Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Raport bieżący nr 4/2019
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”,
„Spółka”), w związku z 6 kolejną kwalifikacją akcji Emitenta do segmentu
Lista Alertów, która miała miejsce w dniu 26 września 2018 roku i w
związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 1 lutego 2019 roku
uchwały dotyczącej dalszych kluczowych działań związanych z usunięciem
akcji Spółki z powyższego segmentu, przekazuje poniżej zgodnie z
przywołaną uchwałą usystematyzowane podsumowanie czynności, które były
dotychczas podejmowane w ww. zakresie oraz plan działań które zamierza
dokonać Spółka w celu zaprzestania kwalifikowania jej akcji do Listy
Alertów, a tym samym przywrócenia obrotu akcjami na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW S.A.”).
W dniu 21 września 2018 roku, jeszcze przed 6 kwalifikacją akcji
Emitenta do segmentu Lista Alertów, Zarząd Spółki zwrócił się do Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW S.A.”) z pismem, w którym
jako przyczynę spadku kursu akcji przedstawił przede wszystkim ze
skomplikowaną sytuacją finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta oraz
Grupy Kapitałowej, a także toczący się proces restrukturyzacyjny, który
na ówczesnym etapie przewidywał zwołanie na dzień 15 listopada 2018 roku
zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w
restrukturyzacji w celu głosowania nad układem. W piśmie podkreślono, że
Zarząd Emitenta skupiał się dotychczas przede wszystkim na poprawie
osiąganych przez Spółkę i Grupę Kapitałową wyników finansowych oraz na
doprowadzeniu do zatwierdzenia przez sąd układu, co w opinii Zarządu
mogło skutkować zaprzestaniem kwalifikowania akcji Emitenta do segmentu
Lista Alertów w wyniku potencjalnego wzrostu kursu akcji.
W ww. piśmie Zarząd podkreślił dodatkowo, że jest świadomy, iż jedynym
rozwiązaniem skutkującym zaprzestaniem kwalifikacji akcji Emitenta do
ww. segmentu jest przeprowadzenie procesu scalenia akcji.
Przeprowadzenie tego procesu w ówczesnym stanie faktycznym było jednak
utrudnione z uwagi na fakt, że w propozycjach układowych, które miały
być przedstawiane zgromadzeniu wierzycieli podczas głosowania nad
układem w dniu 15 listopada 2018 roku znajdował się m.in. zapis o
dokonaniu restrukturyzacji w obszarze finansów w oparciu o podwyższenie
kapitału zakładowego i emisję akcji. W związku z powyższym, rozpoczęcie
przez Emitenta procesu scalenia akcji skutkowałoby koniecznością
dokonania zmian w planie restrukturyzacyjnym złożonym w sądzie co z
kolei mogłoby skutkować wydłużeniem postępowania w sprawie zatwierdzenia
propozycji układowych, wpływając tym samym negatywnie na sytuację
Spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
W odpowiedzi na ww. pismo GPW S.A. wyraziła opinię o konieczności
dokonania scalenia akcji Emitenta celem usunięcia notowań akcji z
segmentu Lista Alertów.
W dniu 26 września 2018 roku nastąpiła 6 kolejna kwalifikacja akcji
Emitenta do segmentu Lista Alertów. W związku z powyższym Zarząd
Emitenta opublikował w dniu 3 października 2018 roku na stronie
internetowej Spółki pismo dotyczące planowanych działań mających na celu
usunięcie notowań akcji Spółki z segmentu Lista Alertów.
Po zatwierdzeniu przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie
Wierzycieli, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 37/2018 z
dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarząd Spółki ponownie wystąpił do GPW S.A. z
pismem w sprawie kwalifikacji do segmentu Lista Alertów.
W piśmie z dnia 2 stycznia 2019 roku Zarząd Emitenta przedstawił GPW
S.A. problem związany z zatwierdzeniem przez Sąd układu przyjętego przez
Zgromadzenie Wierzycieli. W wyniku zatwierdzenia ww. układu kapitał
zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę 1.377.294,50 zł, tj. z
kwoty 4.361.250 zł do kwoty 5.738.544,50 zł, w drodze emisji 2 754
589,00 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej
0,50 zł każda. Po zarejestrowaniu ww. podwyższenia kapitał zakładowy
Spółki będzie wynosił 5.738.544,50 zł, w związku z czym ewentualne
scalenie np. w stosunku 2:1, skutkowałoby powstaniem końcówki 1/2 akcji w
wyniku posiadania przez kapitał zakładowy Emitenta wartości 50 groszy
po przecinku. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zarząd Spółki w oparciu o
przeprowadzone konsultacje prawne, taki stan faktyczny wpływa
negatywnie na możliwość przeprowadzenia i zarejestrowania scalenia akcji
Emitenta. W związku z powyższym Spółka powinna „wyrównać” poziom
kapitału zakładowego przed wystąpieniem o scalenie akcji.
W związku z powyższym Spółka zwróciła się do GPW S.A. z prośbą o
informację czy istnieje możliwość warunkowego przywrócenia notowania
akcji przy założeniu, że Spółka niezwłocznie po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z zatwierdzonego układu,
dokonana kolejnego podwyższenia i wyrówna wartość kapitału zakładowego, a
następnie niezwłocznie przeprowadzi proces scalenia wszystkich akcji w
stosunku 2:1.
W otrzymanej dnia 28 stycznia 2019 roku odpowiedzi GPW S.A. podtrzymała
swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące konieczności przeprowadzenia
procesu scalenia akcji Emitenta celem usunięcia akcji Spółki z segmentu
Lista Alertów. Jednocześnie GPW S.A. poinformowała, że w związku z
uchwałą nr 84/1639/18 Rady Nadzorczej GPW S.A., która wchodzi w życie
dnia 4 marca 2019 roku, przeprowadzi analizę wpływu zmian w Regulaminie
Giełdy na płynność obrotu oraz dokładność wyceny notowanych instrumentów
i na podstawie jej wyników oceni zasadność wprowadzenia zmian w
obowiązujących przepisach dotyczących segmentu Lista Alertów.
W związku z powyższą sytuacją i dalszą kwalifikacją akcji Emitenta do
segmentu Lista Alertów Zarząd określił w formie uchwały kluczowe
działania mająca na celu zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do ww.
segmentu. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zamierza w pierwszej
kolejności poczekać na rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego
zgodnie z treścią zatwierdzonego układu, by następnie doprowadzić do
wyrównania poziom kapitału zakładowego poprzez podwyższenie kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i dopiero w kolejnym kroku,
zgodnie z wymogami GPW wystąpić o scalenie akcji Emitenta.
O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. procesu Emitent
będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.
ODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-02-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarzadu